Análise Fundamental Forex Introdução à Análise Fundamental Existem duas maneiras básicas para analisar qualquer classe de investimentos, análise fundamental e análise técnica. Uma classe de investimento seria algo como ações, títulos, commodities, fundos mútuos ou moedas etc. Por exemplo, se o CEO de uma empresa de capital aberto sair e disser que sua empresa, que atualmente não é lucrativa, se tornará lucrativa e continuará para aumentar os lucros para os próximos 3 anos e os ganhos vão subir, então essa empresa tem fundamentos fortes. Nessa situação, os fundamentos, os ganhos, estão melhorando e esse estoque pode subir por um longo tempo. Uma tendência de longo prazo provavelmente se desenvolverá com base nos fundamentos. Assim, as técnicas melhoram e as tendências se formam, devido à melhoria dos fundamentos. Outro ponto positivo fundamental para uma ação seria uma forte gestão da empresa. O que é Análise Fundamental Forex Este é essencialmente um curso curto de análise fundamental para os comerciantes de moeda. Análise fundamental dos estrangeiros é o estudo da economia de um determinado país ou região para ajudar um comerciante com a negociação de sua moeda. Análise fundamental do forex usa vários indicadores e dados econômicos ou uma série de dados econômicos para essa moeda particular. Por exemplo, se você está analisando os fundamentos de uma moeda de reserva como o dólar americano ou o iene japonês, analisar os fundamentos não é muito difícil. Basta verificar os indicadores de análise fundamentais, como todas as notícias econômicas, dados econômicos, estatísticas e indicadores econômicos. Todos esses indicadores fundamentais se traduzem em taxas de juros para esse país ou região. O diferencial de taxa de juros entre duas moedas impulsiona as negociações. Um 3 vezes diferenciais 10x alavancagem lhe dá 30 retorno em um carry trade, excluindo a flutuação da moeda. Análise Fundamental vs Análise Técnica Qual é o melhor Para os operadores de câmbio, a resposta provavelmente não é. Mas quando se trata de spot forex trading você nunca estará entrando em um comércio com fundamentos sozinho, e indicadores técnicos foram provados para ser de nenhuma utilidade para os comerciantes forex. A melhor abordagem para os comerciantes forex é fazer uma análise de tendência completa de todo o mercado, ou, no caso dos traders Forexearlywarning, seria conduzir uma análise de múltiplos períodos de tempo para 28 pares, por moeda individual. Então, um trader pode incorporar uma análise fundamental na análise de tendências. Esta é uma abordagem sólida e comprovada de análise de mercado. O sistema de negociação Forexearlywarning é um sistema baseado em tendência. Sabemos também que, se existe uma moeda com fundamentos fortes ou fundamentos fracos, esperamos que, eventualmente, se forme uma tendência entre estas duas moedas. Então, em certo sentido, os fundamentos são incorporados ao nosso sistema porque seguimos as tendências maiores do mercado forex nos prazos maiores. Sempre olhando para as tendências maiores do mercado, isso automaticamente nos coloca em acordo com os fundamentos. Se a economia dos EUA for muito forte e a economia japonesa estiver fraca, estaremos buscando uma tendência de alta de longo prazo para se formar no USD / JPY. O método Forexearlywarning de análise de tendências não é análise técnica no verdadeiro sentido, é na verdade análise de tendências com foco nas tendências maiores. Portanto, nosso sistema comercial leva em consideração os fundamentos, porque observamos as tendências maiores. Se um par de moedas está em uma forte tendência de alta ou tendência de baixa, este é um resumo das duas economias apresentadas na forma de uma tendência. A análise de tendência real de um par de moedas levaria muito pouco tempo, usando alguns indicadores simples de tendência de forex. Então, olhando para as tendências do forex você pode realmente estar realizando uma análise dos fundamentos de uma moeda, sem olhar para quaisquer dados econômicos. Se a libra britânica é forte contra todas as moedas, quantos dados fundamentais você precisa saber que a economia britânica é forte? Pouco a nenhum. Isso é verdade para todas as moedas. Taxas de juros impulsionam os preços das moedas A política de taxas de juros é o maior impulsionador dos preços das moedas e, normalmente, é uma estratégia fundamental para os operadores de câmbio. Se uma economia for forte ou fraca, isso se refletirá na política de juros do país e, em última instância, na força ou na fraqueza da moeda. Fundamentalmente, se um país ou uma região monetária eleva suas taxas de juros e tem forte política monetária, a moeda desse país se fortalecerá. Além disso, se um país ou uma região monetária estiver diminuindo as taxas de juros, essa moeda individual poderá ser fraca. Simplesmente isso é cerca de 80 - 90 do que você precisa saber para analisar os fundamentos de uma moeda única. Você pode rever esta tabela acessível das taxas de juros em todo o mundo para as oito moedas que seguimos no Forexearlywarning. Um exemplo da tabela é mostrado abaixo. Fundamentos baseados em commodities Fundamentos A análise fundamental da moeda para moedas como o dólar da Nova Zelândia, o dólar australiano e o dólar canadense, ou moedas baseadas em commodities, é um pouco diferente. Esses países são exportadores líquidos de ouro e petróleo. Portanto, a força ou a fraqueza dessas moedas refletem os preços das commodities e as taxas de juros. Historicamente, o ouro é uma alternativa neutra em relação ao dólar americano. Assim, dada a relação inversa entre o ouro e o dólar americano, os operadores de câmbio podem aproveitar a volatilidade dos preços do ouro de maneiras inovadoras. A Austrália é o maior exportador de ouro do mundo, e o Canadá é o terceiro maior produtor mundial de ouro. Portanto, se você acredita que o preço do ouro continuará a subir, você pode procurar estabelecer posições longas no dólar australiano ou no dólar canadense - ou mesmo posicionar-se para ficar comprado nessas moedas contra outros países importantes como a libra esterlina ou o iene japonês. Fundamentalmente falando, os investidores americanos já sabem que os preços mais altos do petróleo impactam negativamente os preços das ações de empresas americanas altamente dependentes do petróleo, como as companhias aéreas, já que o petróleo mais caro significa maiores despesas e menores lucros para essas empresas. Da mesma forma, a dependência de um país em relação ao petróleo determina como sua moeda será impactada por uma mudança nos preços do petróleo. A enorme dependência externa do petróleo dos EUA torna o dólar americano mais sensível aos preços do petróleo do que outros países. Portanto, qualquer aumento acentuado nos preços do petróleo é tipicamente negativo em dólar. Se você acredita que o preço do petróleo continuará a aumentar no curto prazo, você pode expressar esse ponto de vista nos mercados de moedas favorecendo novamente as economias baseadas em commodities, como Austrália e Canadá, ou vendendo outros países dependentes de energia como o Japão. Em um sentido geral, quando o preço do petróleo sobe, o dólar canadense se fortalece para refletir isso, já que eles são exportadores de petróleo. Mas, mais uma vez, um fator primordial são as tendências maiores dessas moedas baseadas em commodities. Se qualquer uma das moedas baseadas em commodities está tendendo para cima ou para baixo nos prazos maiores, você tem uma boa idéia sobre o que está acontecendo com a economia do país e a direção do preço das commodities sem olhar para qualquer outra informação. Por exemplo, se o dólar canadense é forte contra muitas outras moedas e as tendências de longo prazo estão em vigor, o preço do petróleo é tendência de alta também, e você sabe disso sem qualquer outra informação. Fundamentos e Correlações do Iene Japonês A análise fundamental da moeda para o iene japonês é a mesma da maioria das moedas de reserva, mas aqui está outra correlação que deve ser útil. De um modo geral, quando o índice S e P 500 está subindo, o iene japonês (JPY) é fraco. Portanto, se pares como o USD / JPY e EUR / JPY estão em tendência de alta de longo prazo, isso significa que o S e o P 500 normalmente também estão em tendência de alta de longo prazo. Em uma base do dia a dia você também vai notar que se o índice S e P 500 está subindo e os estoques estão em alta, cheque o Forex Heatmapreg e geralmente o JPY é fraco e que é um dia muito bom para negociar esses pares. A economia japonesa também está sujeita a todos os outros critérios mencionados neste artigo. Por exemplo, se o Japão está aumentando as taxas de juros, o JPY será forte, mas os movimentos em relação ao índice de ações dos EUA devem ser mencionados. Paralisia Análise Forex Fundamental Não leve a análise fundamental do forex spot para um extremo. O mercado forex é o mercado mais eficiente do mundo. O mercado é inteligente e a maioria dos traders só precisa seguir as principais tendências e utilizar as eficiências embutidas do mercado forex de alta liquidez em seu benefício. Se você seguir as tendências maiores do forex você é, por padrão, um comerciante fundamental. Se tudo o que você faz é seguir as notícias econômicas, então fique atolado com os detalhes que você vai se tornar um analista de forex fundamental, sempre atolados pelos detalhes dos fundamentos e os vários anúncios de notícias. Não faça isso, sempre verifique as tendências de longo prazo em todas as moedas que você segue, então as notícias e o sentimento do mercado farão um tremendo sentido. A liquidez e fundamentos é o que produz tendências em pares de moedas, fazendo uma moeda forte ou outra fraca. Como os comerciantes forex devem usar os fundamentos Mantenha a simplicidade e lembre-se disso, saber a direção da taxa de juros e a política de encaminhamento para um país ou região é provavelmente 80-90 do que você precisa saber de um ponto de vista fundamental. Todos os anúncios econômicos são absorvidos pela política de taxas de juros e tendências de mercado de qualquer moeda. As tendências de forex maiores existem por um motivo. Mas se você não vê grandes tendências disponíveis, o mercado pode estar variando ou oscilando por longos períodos de tempo. Thatrsquos bem para nós, podemos detectar mercados variando usando análise múltipla de tempo. e negociar o mercado de qualquer maneira para o lucro a curto prazo. Análise fundamental de uma moeda versus um par Analisar os fundamentos de um par de moedas é impossível. Não há fundamentos sobre o EUR / USD, apenas fundamentos sobre o EUR e o USD, separadamente. Analisando os fundamentos de uma moeda individual é possível, mas os comerciantes forex têm completamente errado pelo esforço contínuo e contínuo de usar indicadores técnicos em pares. É minha sincera esperança que os comerciantes forex adotem a abordagem de análise de moeda individual praticada por todos os traders Forexearlywarning. É óbvio que um par de moedas é composto de duas moedas separadas e que realizar qualquer tipo de análise fundamental ou análise de tendências deve incluir uma análise de cada moeda individual antes que qualquer progresso possa ser feito. Isto também é verdade para os pontos de entrada de comércio, que devem basear-se na análise de moeda individual usando o registro Forex Heatmap. Exemplo Fundamentos e Tendência Aqui está um exemplo de muitos dos pontos de ensino deste artigo. Este é um exemplo da tendência de alta de longo prazo do USD / CAD de 2012-2015, vendo este par subir mais de 3000 pips. Durante esse período, a economia do USD estava se fortalecendo e, no final, a maior parte da discussão estava centrada na elevação das taxas de juros nos EUA. Também durante esse tempo o preço do petróleo estava fraco, fazendo com que o dólar canadense com base em commodities caísse. O resultado foi uma tendência de alta de longo prazo no prazo do MN por 3 anos. Fortes fundamentos de uma moeda e fundamentos fracos da outra moeda criaram a tendência. Conclusões A análise fundamental do forex spot é, na verdade, de importância limitada para os traders. Apenas analise as tendências maiores no mercado de forex em todos os 28 pares que seguimos e analisamos as moedas individuais, e os fundamentos serão incorporados automaticamente ao seu sistema de negociação. Se você é estritamente um profissional e sabe muito pouco sobre os fundamentos, você ainda pode negociar o mercado de câmbio na direção das tendências maiores. Conhecer alguns fundamentos básicos como a direção das taxas de juros para qualquer moeda individual também seria benéfico e, em certa medida, o preço e a tendência das commodities para certas moedas baseadas em commodities. Para os traders, saber todos os fundamentos de uma moeda é bom, mas você ainda precisa ter um ponto de entrada comercial, e nós podemos fornecer pontos de entrada diários com o sistema de aviso de câmbio Forex. Esperamos que você tenha gostado deste minicurso em análise fundamental forex. SRS Premium System Raj, Very nice System. Bem feito em sua contribuição e obrigado por isso. Você compartilhou isso quando você usou por 2 meses e eu estou supondo que você ainda está usando este sistema. Passei muito tempo entendendo isso e agora estou tão confortável, abri negociações diretamente e fiz um pips limpo. Seguindo regras, que são simples. Aderir às regras é importante para o sucesso de qualquer sistema. Eu tenho usado o Ichimoku, e agora eu sinto que o seu sistema parece muito legal. Atenciosamente Chandra eu uso tantos sistemas, mas eu tenho uma conta real em execução por este sistema agora e funciona bem. É bom que você obtenha lucro com o sistema. desde que não há interesse no segmento pelos comerciantes eu decido não fazer este segmento ativo. Então, não postar nenhum gráfico até agora fique legal quando o comércio começar muito bom. bem feito raj. Este é um sistema legal. lenta e firme. Notícias é a questão principal. Existe algum indicador de notícias que você pode colocar no sistema para dar um aviso antecipado. Eu uso qualquer indicador importante para aviso prévio. Eu uso apenas os indicadores que estão presentes no sistema e o conhecimento básico da ação do preço para onde entrar e onde sair. no caso, se eu achar útil para adicionar um indicador no sistema eu vou compartilhá-lo aqui exemplo veja a imagem anexada abaixo. 1. nós sabemos que o preço está em forte venda 2. verifique se há regras (1ª etapa tomada perto do pivô e acabamos quase perto de s2 para um máximo de 80 pips 3. sabemos que o retrocesso de preço após um movimento forte 4. mantenha a ordem pendente com sl em cima da baixa alta 5 a 8 pips 5. manter tp 50 a 100 pips no exemplo, se você ver depois de quebrar o preço da linha amarela foi quase 160 pips (caixa azul) eu registrei quase 100 pips e fechou o comércio tão total de 180 pips em um par é um bom comércio Imagem Anexada (clique para ampliar) Ação de Preço: Padrões Gráficos e Formação de Preço Como observamos anteriormente, a análise técnica se preocupa com os padrões criados pela cotação de preço mudando ao longo do dia e além. No século passado, estudos de preços de ações forneceram aos traders ferramentas valiosas para avaliar esses padrões de preço (clique aqui para ver um dos mais poderosos padrões de preço). Triângulos, tops, fundos e assim por diante não são menos válidos na análise de forex do que são para o mercado de ações. Há um grande número deles em livros e publicações relacionados a comércio, e sua recorrência em todos os tipos de mercados diferentes comprova sua relevância. Ao usar esses padrões, os traders devem sempre ter em mente que, a qualquer momento, qualquer evento inesperado pode facilmente atrapalhar um padrão em perfeito desenvolvimento. De fato, no mercado de câmbio, eles são muitas vezes descarrilados por grandes pedidos submetidos por razões muito mundanas: o gerenciamento de uma posição atrasada, o fechamento de um negócio, etc. Em geral, não é aconselhável basear todo o método de negociação nesses contratos. padrões, mas eles fornecem um excelente sistema de alerta precoce para identificar um comércio potencial, desde que seja apoiado por boas causas fornecidas por outros aspectos de análise. O caráter desses padrões é o acúmulo de tensão e sua eventual liberação. Como bem ver, a maioria destes são criados quando o mercado não tem certeza sobre onde ir, e é incapaz de sair de um determinado intervalo durante um período de indecisão até que as informações cruciais sejam fornecidas, a incerteza é removida e o preço é livre para mover. A falta de informação pode ser fornecida por um comunicado de imprensa, um anúncio do governo, uma conferência de imprensa e através de inúmeras outras possibilidades. Em geral, a melhor maneira de utilizar esses padrões é procurá-los durante períodos de incerteza, identificando sua causa por meio de análise fundamental e agindo sobre o resultado. Vamos ver alguns exemplos: Triangulo Simétrico A linha vermelha aqui representa as cotações de preço, enquanto a área azul é, obviamente, o triângulo. Como pode ser visto nos gráficos básicos, os triângulos acima representam períodos de consolidação em outras palavras, o mercado está indo a lugar nenhum. Em geral, os triângulos são considerados padrões de continuação: O período de tempo durante o qual eles se desenvolvem é frequentemente um período em que o mercado digere os desenvolvimentos anteriores, absorve dinheiro novo e aguarda novos dados que fornecerão o gatilho para continuar na direção anterior. Assim, em essência, os triângulos são a fase de respiração em uma corrida contínua durante a qual os participantes do mercado recuam e reavaliam seus ganhos ou perdas. No ponto em que um triângulo se desenvolve, o mercado normalmente não tem preços totalmente calculados no evento principal que criou o mercado de touros ou de ursos, e os triângulos podem ser um bom ponto de entrada para um comerciante que perdeu o início do mercado principal. tendência, desde que a imagem fundamental subjacente permaneça a mesma. O triângulo simétrico representa o caso em que o mercado está temporariamente inseguro sobre pressionar o preço para cima ou para baixo além do intervalo estabelecido. É, portanto, frequentemente encontrado em gráficos intradiários no período que leva a grandes lançamentos de notícias. Nem fluxo de dinheiro nem notícias fornecem o catalisador para mover o mercado para qualquer direção, e o voto do mercado é dividido. Ainda assim, o triângulo simétrico pode fornecer um ponto muito bom para unir uma tendência existente, desde que o quadro fundamental permaneça o mesmo e não haja grandes desenvolvimentos que possam alterar a direção. Triângulos Ascendentes O triângulo ascendente representa condições de mercado durante as quais os participantes do mercado estão inclinados a ver o aspecto otimista de forma mais positiva. Em outras palavras, a quantia de dinheiro que é o buy-side é maior que a quantia que é sell-side, mas a diferença entre os dois não é suficiente para forçar uma fuga do padrão triangular. É um sinal de que, dado um sinal suficientemente positivo do fluxo de notícias ou a infusão de uma grande quantia de dinheiro no mercado, os preços continuarão ou começarão uma nova tendência de alta. Traders geralmente interpretam o triângulo ascendente durante uma tendência de urso como um sinal de reversão de tendência. É seguro dizer que é pelo menos um sinal de indecisão ou exaustão dos participantes do mercado, assim como todos os padrões gráficos que examinamos aqui. Tal como acontece com o triângulo simétrico que acabamos de discutir, ele pode fornecer ao profissional um bom ponto de entrada ou saída, desde que os sinais enviados pela análise técnica sejam confirmados por sólidas razões fundamentais. Para aqueles que gostam de basear suas decisões apenas na análise técnica, é aconselhável uma ordem de stop-loss bem planejada, já que a quebra de todos os triângulos pode ser rápida e violenta, causando grandes perdas àqueles que estão do lado errado. Triângulos Descendentes O triângulo descendente é exatamente o oposto do triângulo ascendente. Como resultado, é geralmente encontrado em pontos de reversão em mercados de alta, mas também como padrões de continuidade durante o curso de mercados em baixa. Todas as declarações feitas acima sobre o triângulo ascendente também são válidas aqui, mas em sentido inverso. Apesar de todas as caracterizações que fizemos sobre esses padrões, devemos sempre ter em mente que nada na análise técnica é garantido. Não há um único indicador ou padrão que ofereça ao comerciante a solução perfeita para as incertezas do mercado. Double, Triple e Quadruple Bottoms e Tops Tops e bottoms são padrões que são encontrados quando a tendência está em risco de reversão. Durante o desenvolvimento desses padrões, compradores e vendedores estão próximos de estar em equilíbrio, e a quantidade de dinheiro que entra ou sai do mercado não é suficiente para forçar uma quebra nas linhas de suporte e resistência que definem a estrutura superior e inferior. Em outras palavras, a principal tendência que está sendo testada na linha de suporte ou resistência corre o risco de se exaurir, mas permanece intacta enquanto o padrão estiver se desenvolvendo. Tal como acontece com o padrão triangular, esse padrão continua ziguezagueando e se repetindo até que notícias ou dinheiro novo forçam uma quebra no nível de suporte ou resistência. A análise técnica sustenta que quanto maior o número de topos e fundos, maior a probabilidade de uma inversão quanto mais forte for o nível de suporte ou resistência, maior o seu potencial para superar e reverter a tendência, pelo menos temporariamente. É claro que nem toda formação de topo / fundo levará a uma reversão. De fato, assim como no triângulo, essas formações ocorrem de forma onipresente nos gráficos intraday e intra-hora, sem ter muito significado além de sinalizar um período muito breve de consolidação para a ação do preço. Mas há momentos em que os tops e bottoms estão fortemente acoplados a notícias e outros desenvolvimentos fundamentais, e o trader certamente se deparará com muitos casos em que o mercado responde de maneira bastante previsível ao estímulo proporcionado por essas fontes. A fim de evitar serras e falsas fugas, o profissional pode sempre tentar corroborar seu cenário técnico com informações do lado fundamental. Cabeça e Ombros e Cabeça e Ombros Inversos Os padrões de cabeça e ombros são de fato bastante semelhantes às formações superior / inferior, com a única distinção que a segunda tentativa de fuga (isto é, a cabeça) do nível de suporte ou resistência onde o primeiro ombro falhou é capaz de ter sucesso, mas depois vai a lugar nenhum. Em outras palavras, a tendência temporariamente parece continuar com seu progresso, mas o movimento dos preços é enganoso e, por fim, os preços recuam abaixo da linha de apoio ou resistência, onde os ombros da formação não conseguem se romper novamente. A tendência é então esperada para reverter. O padrão de cabeça e ombros é, em geral, um sinal de reversão em um mercado altista, enquanto seu reverso significa o oposto. De certa forma, o mercado come aqueles poucos que, em um momento de euforia, seguem o falso rompimento e tentam persegui-lo mais alto, enquanto a maioria permanece à margem, indecisa. Uma vez que está claro que a tentativa de fuga falhou, eles fazem seu próprio movimento, e a tendência é invertida. O padrão é um sinal poderoso e deve sempre ser considerado ao avaliar a ação do preço. Claro, não é a bússola para determinar as inversões de tendência, mas é um sinal de alerta significativo e útil para uma possível mudança na atitude do mercado. Encontre o nosso artigo mais abrangente sobre diferentes padrões gráficos conhecidos aqui. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Sobre nós OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia Negociar divisas na margem tem um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é indicação ou garantia de desempenho futuro. Por favor, leia nosso aviso legal. cópia 2016 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados.
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